Bankabgleich per CSV-Upload
Hintergrund zur Kategorie Integrationen & Automatisierung
Majestic lässt sich nahtlos in Ihre bestehende Werkzeugkette einbinden und automatisiert wiederkehrende Aufgaben. Per FinTS-Schnittstelle holen Sie Umsätze direkt von Ihrer Bank ab und ordnen Zahlungen automatisch den passenden Rechnungen zu. Wiederkehrende Rechnungen für Abos, Wartungsverträge oder Pauschalleistungen werden automatisch erzeugt und versendet. Per E-Mail-Webhook können Sie eingehende Belege automatisch im Belegarchiv ablegen, der DATEV-Export liefert Ihrem Steuerberater monatlich oder quartalsweise alle Buchungssätze in SKR03-konformem Format. Auch der WhatsApp-KI-Bestellassistent gehört zu den Automatisierungsfunktionen, mit denen Sie Bestellungen aus Freitext, E-Mails oder Fotos in fertige Lieferscheine umwandeln.
1. CSV-Datei exportieren
Loggen Sie sich in Ihr Online-Banking ein und exportieren Sie die Kontoumsätze als CSV-Datei. Die meisten deutschen Banken bieten dies unter 'Umsätze → Export' oder 'Kontoauszüge → CSV-Download' an.
Majestic erkennt automatisch die Spaltenbezeichnungen der gängigen deutschen Banken: Buchungstag, Betrag, Verwendungszweck, Auftraggeber/Empfänger. Sowohl Semikolon als auch Komma als Trennzeichen werden unterstützt.
2. CSV hochladen und abgleichen
Öffnen Sie 'Zahlungen abgleichen' und klicken Sie auf 'CSV-Datei hochladen'. Wählen Sie die exportierte Datei aus. Majestic analysiert die Datei und zeigt alle eingehenden Zahlungen (positive Beträge) an. Die automatische Zuordnung zu offenen Rechnungen funktioniert identisch zum FinTS-Abgleich.
Weiterführende Hilfe zu „Bankabgleich per CSV-Upload"
Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung gehört zur Kategorie Integrationen & Automatisierung im Majestic Help Center. Wenn du nach der Umsetzung weitere Fragen hast — etwa zu E-Rechnung (XRechnung, ZUGFeRD), GoBD-konformer Archivierung, DATEV-Export, DSGVO oder zu spezifischen Branchen wie Handwerk und GaLaBau — findest du verwandte Artikel direkt in derselben Kategorie. Für rechtliche Detailfragen (z. B. § 14 UStG, Aufbewahrungsfristen, Kleinunternehmerregelung nach § 19 UStG) verweisen wir zusätzlich auf unsere Themen-Übersichtsseiten zu Rechnung schreiben, E-Rechnung-Pflicht ab 2025 und Pflichtangaben auf Rechnungen.
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